关于sap财务系统余额调节表的信息

SAP财务模块中，科目余额表中的数据存在数据库的哪张表中？

科目余额相关表：FAGLFLEXT,GLT0；

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科目余额相关函数：BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES,FAGL_GET_GLT0

建议：直接调用函数BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES，读取该函数返回的TABLE ACCOUNT_BALANCES，列BALANCE即为你要的科目余额，值和年度期间有关系。

银行余额调节表怎么编制

银行对账表可以采用补充法、核销法、单冲法等方法制作。

编制银行对账单有五种方式:

1)补充记录法:即余额调节交易对手增加或减少的计算方法。此方法将公司和银行的未清项目视为已处理；

2)核销法:即余额调节已经增加或减少的计算方法。该方法将公司和银行的未结清账户视为未处理；

3)单冲支付法:即一方增加另一方减少的余额调节计算方法。此方法将双方的未付付款视为未处理；

4)接收项目的单冲法:即减少余额调节对应方，增加余额调节对应方的计算方法。在这种方法中，双方收入的未结算项目被视为未处理；

5)差额法:即差额调整法。这种方法是根据双方的余额差额来确认双方的未结清账款之间的差额是否相同，从而判断账簿记录是否正确。需要注意的是，按照这些方法调整的银行存款余额有不同的含义。

扩展信息:

1.银行对账表主要用于核对银行存款账户、单位账户和银行账户之间的差异，也用于核对单位账户和银行账户的错误。调整后的余额一般被认为是企业对账日银行实际可用存款金额。银行对账单是企业编制的，可以作为银行存款账户的附属数据。

2.银行对账单是以银行对账单与企业账面余额的余额为基础，加上对方收到而本公司未支付的账款金额，减去对方已支付而本公司未支付的账款金额，从而调整双方余额使之一致的一种调整方式。

3.余额调节法是根据银行对账单余额和企业账面存款余额，加上对方账户的未收金额，减去对方账户的未付金额，然后编制“银行对账表”，核实调整后的存款是否相等。

SAP系统能编制银行存款余额调节表吗

可以的;

sap 系统中通过自动付款这个功能将所有系统中到期要付款的资料一次性下载下来，根据不同银行的网上银行系统（e-bank system）的要求的文件格式（txt或excel），由it专业人员进行二次开发出连接串口，自动将数据上传至相应银行的网银系统，通过必要的复核及授权程序将款项付至供应商的账户。在将付款下载的同时，系统自动生成一批相应的付款会计分录：

借： 应付账款------- 各供应商 xx

贷： 银行存款------ 付款用过渡科目 xx

这里的过渡科目起着一个付款业务核对的功能，因为在未收到银行的付款书面凭证时会计上不能作正式的分录，视同未达账项，待收到银行的付款凭证及对账单时，将相应的金额一笔笔输入至系统，一方面将过渡用科目的金额转至正式的银行账户，一方面又对银行对账单进行了核对。可以做出银行余额调节表。此时的分录为：

借：银行存款------ 付款用过渡科目

贷：银行存款------某银行

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